Business Central - Gestion des budgets Tutoriels

La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses ou les revenus prévus pour une période donnée, afin de surveiller les performances financières par rapport aux objectifs fixés.
Dans cette vidéo, nous allons créer un budget pour suivre les dépenses annexes telles que les fournitures de bureau ou le carburant.
Nous allons également voir comment personnaliser l'interface de Business Central en ajoutant nos propres favoris pour configurer notre propre environnement.
En utilisant la barre de recherche, nous pouvons accéder rapidement à toutes les informations dont nous avons besoin.
Microsoft Business Central est un outil flexible qui accompagne les responsables administratifs et financiers dans leurs missions quotidiennes.

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Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment utiliser la fonction budget de Business Central pour planifier et suivre les dépenses et les revenus prévus, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées basées sur les performances financières par rapport aux objectifs fixés.

Chapitres :

  1. Introduction à la fonction budget
    La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses ou les revenus prévus pour une période donnée. Cela aide à prendre des décisions en surveillant les performances financières par rapport aux objectifs fixés.
  2. Définition des objectifs budgétaires
    La première étape consiste à définir les objectifs de dépenses ou de revenus. Dans cette vidéo, un exemple simple est utilisé pour suivre le budget de certaines dépenses annexes, telles que les fournitures de bureau ou le carburant.
  3. Création d'une nouvelle entrée budgétaire
    En tant que comptable dans l'application, l'utilisateur accède à la fonction budget directement depuis l'écran d'accueil. Il crée une nouvelle entrée en indiquant un nom correspondant à l'exemple choisi. Deux axes analytiques principaux sont automatiquement proposés, avec la possibilité d'en ajouter quatre autres pour plus de flexibilité dans l'analyse.
  4. Détails de la création du budget
    L'écran de création du budget est composé de trois sections : les généralités, la matrice et les filtres. Les généralités permettent de gérer l'affichage du budget, tandis que la matrice permet de choisir les comptes généraux et de gérer l'affichage des colonnes par période.
  5. Configuration des filtres
    Les filtres permettent de configurer et d'affiner la matrice en utilisant des critères tels que la date, le compte général ou une catégorie de comptes. Par exemple, l'utilisateur peut choisir d'afficher uniquement les comptes de frais.
  6. Ajout de lignes au budget
    Pour chaque ligne d'intérêt, l'utilisateur doit indiquer le budget alloué. Par exemple, pour les combustibles, il peut ajouter un budget de 5000 euros pour l'année. D'autres lignes peuvent être ajoutées pour cumuler les montants, comme le carburant des techniciens.
  7. Suivi des dépenses
    Une fois le budget paramétré, l'utilisateur peut créer une dépense en carburant. Après avoir validé cette saisie, il peut revenir à la feuille de budget pour voir les montants cumulés.
  8. Comparaison entre le réalisé et le budget
    Dans le menu état, l'utilisateur peut lancer un comparatif entre le réalisé et le budget. Il est important de choisir des dates spécifiques pour l'analyse. Le tableau affichera les montants budgétisés ainsi que les enregistrements réels, permettant de visualiser le pourcentage de budget réalisé.
  9. Exportation vers Excel
    Pour terminer, il est possible d'exporter le budget vers une feuille Excel, facilitant ainsi le traitement des informations. Cela se fait via le menu accueil et le bouton 'exporter vers Excel'.
  10. Conclusion
    En résumé, la fonction budget de Business Central est essentielle pour planifier et suivre les dépenses et revenus prévus. En créant des feuilles de budget, les utilisateurs peuvent surveiller et alerter pour prendre des décisions éclairées.

FAQ :

Qu'est-ce que la fonction budget dans Business Central?

La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses et les revenus prévus pour une période donnée, facilitant ainsi la prise de décisions financières.

Comment créer un budget dans Business Central?

Pour créer un budget dans Business Central, accédez à la fonction budget sur l'écran d'accueil, définissez vos objectifs de dépenses ou de revenus, et entrez les détails dans la matrice budgétaire.

Quels types de filtres puis-je utiliser dans la matrice budgétaire?

Vous pouvez utiliser des filtres de date, de comptes généraux, ou de catégories de comptes pour affiner l'affichage de votre matrice budgétaire.

Comment puis-je comparer le budget aux dépenses réelles?

Vous pouvez lancer un comparatif entre le réalisé et le budget dans le menu état, en choisissant des dates spécifiques pour l'analyse.

Puis-je exporter mon budget vers Excel?

Oui, vous pouvez exporter votre budget vers une feuille Excel en utilisant le bouton 'Exporter vers Excel' dans le menu d'accueil.

Quelques cas d'usages :

Suivi des dépenses de bureau

Une entreprise peut utiliser la fonction budget pour suivre les dépenses liées aux fournitures de bureau, en créant un budget spécifique pour ces dépenses et en surveillant les écarts par rapport aux prévisions.

Gestion des budgets de carburant

Les responsables de flotte peuvent créer un budget pour les dépenses de carburant, en entrant des montants prévus et en comparant régulièrement les dépenses réelles pour optimiser les coûts.

Analyse des performances financières par département

Une organisation peut segmenter son budget par département en utilisant des axes analytiques, permettant ainsi une analyse détaillée des performances financières de chaque service.

Préparation des rapports financiers

Les comptables peuvent utiliser la fonction budget pour préparer des rapports financiers mensuels ou trimestriels, en exportant les données vers Excel pour une présentation plus approfondie.

Planification des projets

Les chefs de projet peuvent établir un budget pour des projets spécifiques, en suivant les dépenses prévues et réelles pour s'assurer que le projet reste dans les limites budgétaires.

Glossaire :

Budget

Un budget est un plan financier qui prévoit les dépenses et les revenus sur une période donnée, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées.

Axes analytiques

Les axes analytiques sont des catégories utilisées pour segmenter et analyser les données budgétaires, comme les départements ou les régions.

Matrice

Une matrice dans le contexte budgétaire est un tableau qui présente les données financières de manière structurée, facilitant l'analyse des dépenses et des revenus.

Filtres

Les filtres sont des outils qui permettent de restreindre ou de spécifier les données affichées dans une matrice, par exemple en fonction de la date ou de la catégorie de comptes.

Comptes généraux

Les comptes généraux sont des catégories comptables utilisées pour enregistrer les transactions financières dans un système comptable.

Classe de compte

Une classe de compte est une catégorie qui regroupe des comptes similaires dans un système comptable, facilitant ainsi la gestion et l'analyse financière.

Exportation vers Excel

L'exportation vers Excel est une fonctionnalité qui permet de transférer des données budgétaires vers une feuille de calcul Excel pour une analyse ou un traitement ultérieur.

résultat(s)
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La fonction budget de business central
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nous permet de planifier et de suivre
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nos dépenses ou nos revenus qui
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sont prévus pour une période donnée,
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donc cela permet de prendre des décisions
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surveillant les performances financières
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par rapport à des objectifs fixés.
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La première étape va consister à
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définir quels sont nos objectifs
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de dépenses ou de revenus.
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J'ai actuellement un rôle de
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comptable dans l'application donc
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je retrouve la fonction budget
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directement sur l'écran d'accueil.
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Je vais donc créer une nouvelle entrée.
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Pour cette vidéo,
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nous allons prendre un exemple très simple,
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nous souhaitons suivre le budget de
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certaines dépenses annexes comme les
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fournitures de bureau ou le carburant.
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Je vais indiquer un nom qui
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correspond à cet exemple.
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Vous voyez ici que nous avons
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automatiquement 2 axes analytiques
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principaux qui me sont proposés.
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Et je peux en ajouter 4 autres.
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Pour ?
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Eh bien tout simplement me donner
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une souplesse dans l'analyse.
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Par exemple,
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si je regarde les axes dont
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je dispose actuellement,
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je vois que je pourrais utiliser un
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axe comme les départements internes,
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c'est-à-dire un service ou encore
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une région pour l'exemple.
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Je vais laisser les 2 axes par défaut.
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Je vais pouvoir ensuite entrer dans
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le détail de la création de ce budget.
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Cet écran est composé de 3 sections,
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les généralités. La matrice.
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Et les filtres ?
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Les généralités vont nous permettre de
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gérer l'affichage de notre budget et donc,
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lorsque je vais modifier,
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par exemple l'affichage des lignes,
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je pourrais très bien utiliser
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l'un des axes analytiques comme
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la typologie des clients.
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Pour notre exemple, je vais garder
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comme matrice les comptes généraux.
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Je peux ensuite gérer l'affichage
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des colonnes, donc par période,
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ce qui me convient très bien.
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Je peux également indiquer si
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je veux un résultat par mois,
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par période comptable ou par trimestre.
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Cette option me convient également.
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Ensuite dans les filtres,
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nous allons pouvoir configurer et affiner
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la matrice en utilisant le filtre de date.
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Le filtre compte général ou encore
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une catégorie de comptes, par exemple.
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Je peux choisir les comptes de frais.
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Vous voyez encore une fois que la
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matrice va adapter l'affichage ?
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Donc pour mon exemple,
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c'est un peu ce que je recherche
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malgré tout, il me manque.
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Si on regarde dans la liste
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les comptes de la classe 600,
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puisque vous voyez que cela commence à 610,
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ce que je peux faire dans ce cas,
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c'est de préciser dans les filtres
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les comptes que je souhaite afficher.
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Une petite astuce ?
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Ici, nous pouvons indiquer une tranche
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de classe de numéro par exemple,
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tous les comptes qui commencent par 600 003,
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suivis de 2 petits points,
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puis une 2nde classe de compte comptable,
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ce qui va permettre d'afficher tous les
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comptes présents entre ces 2 classes.
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Vous voyez ici que je retrouve
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ma classe achat.
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Celle qui m'intéresse particulièrement.
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L'étape suivante pour créer la matrice
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va consister à indiquer pour chaque
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ligne qui m'intéresse, le budget alloué.
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Par exemple les combustibles,
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donc en renseignant cette ligne,
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je vais pouvoir ajouter
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le budget pour l'année.
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Ajouter une date, une description.
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Admettons qu'il s'agisse du budget
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Carburant pour les commerciaux et bien
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évidemment le budget pour l'année.
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J'indique 5000€ par exemple.
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Nous pouvons ajouter d'autres
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lignes qui viendront se cumuler,
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par exemple le carburant des techniciens.
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J'ajoute ici un montant de 7000€.
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Je peux revenir sur ma feuille
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de budget. Vous pouvez constater
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que les 12000€ se sont cumulés.
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Si je veux suivre d'autres frais généraux,
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je peux faire de même avec d'autres comptes,
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par exemple les fournitures
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de bureaux de la même façon,
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je vais ajouter un budget prévisionnel.
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Voilà, notre budget est paramétré.
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Nous allons rapidement créer une
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dépense en carburant pour que je puisse
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vous montrer de quelle manière le
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système nous sortira ces informations
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sur cette feuille de budget.
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Je vais créer rapidement
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l'enregistrement d'une dépense pour du
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carburant sur le compte combustible.
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Un mode de règlement on va
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considérer que c'est de l'espèce.
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Je vais valider cette saisie.
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Si je reviens sur l'écran budget,
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la feuille de budget que nous avons créée.
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Dans le menu état nous allons
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pouvoir lancer un comparatif
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entre le réaliser et le budget.
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Attention ici, le système vous permet de
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choisir des dates spécifiques pour cet État,
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il faut bien vérifier que cela correspond
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à la période que vous voulez analyser.
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Nous pouvons constater que ce
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tableau reprend à la fois les
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montants budgétisés ainsi que
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les enregistrements en retaxe.
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Et surtout la colonne réalisée budget
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en pourcent me permet de voir très
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clairement le pourcentage de budget.
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Petite indication pour terminer ce tutoriel,
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vous pouvez exporter ce budget
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vers une feuille Excel,
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ce qui nous permet de retrouver
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et de retraiter ces informations
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dans un Excel directement.
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Donc pour cela, dans le menu accueil,
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puis le bouton exporter vers Excel.
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En résumé, cette fonction budget de
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business central est une fonction
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essentielle pour pouvoir planifier et
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suivre les dépenses et revenus prévus.
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En créant ces feuilles de budget,
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vous allez pouvoir surveiller et
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alerter pour prendre des décisions.

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