Business Central - Réaliser des dépôts de paiement Tutoriels

Dans cette vidéo intitulée "Réaliser des dépôts de paiement", nous découvrons comment effectuer des dépôts de paiement dans la solution Microsoft Business Central.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les professionnels qui souhaitent gérer efficacement leurs transactions financières.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il est possible de suivre les paiements reçus et de les associer aux factures correspondantes.
Le processus est simple et intuitif, et permet de gagner du temps et de l'efficacité dans la gestion de ses finances.
Cette vidéo est donc une excellente ressource pour les utilisateurs de Business Central qui souhaitent optimiser leur utilisation de la plateforme.

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Disponible dans Business Central

Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment réaliser des dépôts bancaires dans Business Central de manière simple et efficace. Elle présente les différentes méthodes pour accéder à l'écran des dépôts, ainsi que les étapes nécessaires pour associer les paiements aux factures correspondantes.

Chapitres :

Introduction aux dépôts bancaires
Dans cette vidéo, nous allons explorer la simplicité de la réalisation des dépôts bancaires dans Business Central. Nous aborderons les deux méthodes principales pour accéder à l'écran des dépôts et comment gérer les informations relatives aux paiements.
Accéder à l'écran des dépôts
Il existe deux façons d'accéder à l'écran des dépôts de banque : - **Recherche dans Business Central** : Vous pouvez effectuer une recherche pour afficher l'écran des dépôts. Cela vous permet de visualiser les dépôts en cours de saisie et de reprendre un dépôt pour le terminer ou d'en créer un nouveau. - **Écran d'accueil** : À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez cliquer sur le bouton 'Dépôt bancaire' pour accéder directement à l'écran des dépôts. Si un dépôt est en cours de saisie, le système l'ouvrira en priorité.
Saisie des informations de dépôt
Une fois sur l'écran des dépôts, plusieurs informations doivent être saisies : - **Numéro du document** : Ce champ se remplit automatiquement en cliquant sur le menu des trois petits points, où vous pouvez choisir le type de numéro de souche. Le système propose un numéro chronologique. - **Compte bancaire** : Sélectionnez le compte qui recevra le paiement, surtout si vous avez plusieurs banques. - **Montant du dépôt** : Saisissez le montant total du dépôt, qui peut concerner plusieurs clients et factures. Par exemple, un montant de 21,293.62 €. - **Date du document** : La date par défaut est celle du jour, mais elle peut être ajustée selon vos besoins.
Association des paiements aux clients
Il est essentiel de rattacher le dépôt à différents comptes, notamment les comptes clients. Voici comment procéder : 1. **Sélection des clients** : Le système affichera automatiquement l'ensemble des clients. Choisissez le client pour lequel vous avez plusieurs paiements. 2. **Saisie des informations de paiement** : Pour chaque paiement, indiquez la date, le type de document (virement ou chèque), et le montant. Par exemple, pour un second paiement, vous pouvez ajouter une ligne avec un montant de 2,679.40 €. 3. **Vérification du solde** : Assurez-vous que le montant total des paiements correspond à zéro avant de valider le dépôt.
Validation et lettrage des paiements
Pour valider le dépôt, il est crucial que le solde soit à zéro. Si vous êtes interrompu, la saisie sera sauvegardée. Une fois le dépôt validé, vous pouvez procéder au lettrage : - **Sélection des factures** : Cliquez sur la flèche à gauche pour sélectionner chaque ligne de paiement, puis accédez au menu 'Fonction' et choisissez 'Traits d'écriture'. - **Validation du lettrage** : Identifiez la facture correspondante et validez le lettrage pour associer le paiement à la facture.
Gestion des erreurs de rattachement
Si vous avez associé un paiement à la mauvaise facture, vous pouvez retirer cette association : 1. **Accéder à la fiche du client** : Consultez la liste des derniers paiements. 2. **Délester les écritures** : Dans le menu 'Écriture ouverte', choisissez l'option pour retirer l'association entre la facture et le paiement. Cela vous permettra de rattacher le paiement à une autre facture si nécessaire.
Conclusion
Cette vidéo a démontré comment réaliser des dépôts bancaires dans Business Central en associant des clients et en rattachant les factures correspondantes. En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement vos dépôts et assurer une comptabilité précise.

FAQ :

Comment réaliser un dépôt de banque dans Business Central?

Pour réaliser un dépôt de banque dans Business Central, vous pouvez accéder à l'écran des dépôts de banque via une recherche ou en utilisant le bouton de dépôt bancaire sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous pouvez saisir les informations nécessaires, telles que le montant, la date, et associer les paiements aux clients et factures correspondants.

Que faire si je suis interrompu lors de la saisie d'un dépôt?

Si vous êtes interrompu lors de la saisie d'un dépôt, vous pouvez laisser le dépôt en l'état. La saisie sera sauvegardée, et vous pourrez y revenir sans perdre vos informations.

Comment associer un paiement à une facture?

Pour associer un paiement à une facture, sélectionnez le paiement dans l'écran des dépôts, puis utilisez le menu fonction pour accéder aux factures ouvertes pour le client. Vous pouvez ensuite sélectionner la facture correspondante et valider le lettrage.

Que faire si j'ai associé le mauvais paiement à une facture?

Si vous avez associé le mauvais paiement à une facture, vous pouvez retirer le rattachement en accédant à la fiche du client, puis en utilisant l'option de délestage dans le menu des écritures ouvertes. Cela vous permettra de libérer le paiement et de l'associer à une autre facture.

Quels types de paiements puis-je enregistrer dans un dépôt?

Dans un dépôt, vous pouvez enregistrer différents types de paiements, y compris les paiements par virement et par chèque. Vous devez saisir les informations correspondantes pour chaque paiement, comme le numéro de chèque ou les détails du virement.

Quelques cas d'usages :

Gestion des paiements clients

Les entreprises peuvent utiliser les dépôts de banque dans Business Central pour gérer efficacement les paiements reçus de leurs clients. En associant les paiements aux factures correspondantes, les entreprises s'assurent que leur comptabilité est à jour et précise, ce qui améliore la gestion des flux de trésorerie.

Suivi des erreurs de paiement

Dans le cas où une erreur de rattachement se produit, les utilisateurs peuvent facilement retirer l'association entre un paiement et une facture. Cela permet de corriger rapidement les erreurs et de maintenir l'intégrité des données financières.

Optimisation des processus de dépôt

Les utilisateurs de Business Central peuvent optimiser leurs processus de dépôt en utilisant les fonctionnalités de sauvegarde automatique. Cela leur permet de travailler sur plusieurs dépôts sans craindre de perdre des informations en cas d'interruption.

Amélioration de la productivité

En utilisant les dépôts de banque pour automatiser l'enregistrement des paiements, les entreprises peuvent réduire le temps consacré à la saisie manuelle des données. Cela améliore la productivité des équipes comptables et leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Glossaire :

Dépôts de banque

Les dépôts de banque sont des transactions financières où de l'argent est déposé sur un compte bancaire. Dans le contexte de Business Central, cela fait référence à l'enregistrement des paiements reçus de clients.

Business Central

Business Central est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client. Il est utilisé pour automatiser et simplifier les processus d'affaires.

Lettrage

Le lettrage est le processus d'association des paiements reçus aux factures correspondantes dans un système de comptabilité, afin de s'assurer que les paiements sont correctement affectés.

Numéro de document

Le numéro de document est un identifiant unique attribué à chaque transaction ou document dans un système de gestion, permettant de le retrouver facilement.

Compte client

Un compte client est un compte dans le système comptable qui enregistre les transactions financières entre une entreprise et ses clients, y compris les paiements reçus et les factures émises.

Facture

Une facture est un document commercial qui détaille les biens ou services fournis par une entreprise à un client, ainsi que le montant dû pour ces biens ou services.

Virement

Un virement est une méthode de transfert d'argent d'un compte bancaire à un autre, souvent utilisée pour effectuer des paiements.

Chèque

Un chèque est un instrument de paiement écrit qui permet à une personne de transférer de l'argent de son compte bancaire à une autre personne ou entité.

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Nous allons voir dans cette vidéo

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comment il est simple de réaliser

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des dépôts de banque dans business

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central pour réaliser cette action,

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il existe 2 possibilités.

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La première, vous pouvez afficher

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l'écran des dépôts de banque

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en réalisant une recherche.

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Dans cet écran, vous pouvez visualiser les

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dépôts qui seraient en cours de saisie.

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Ce qui vous permet de reprendre

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un dépôt pour le terminer.

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Mais vous pouvez également en créer

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un nouveau ici. Autre possibilité,

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à partir de l'écran d'accueil.

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Vous pouvez également actionner le

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bouton dépôt bancaire pour arriver

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directement sur l'écran des dépôts.

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Et là, de la même manière,

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si un dépôt était en cours de saisie,

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le système m'ouvrirait en priorité ce dépôt.

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Alors, la première information,

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qui est le numéro du document,

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se renseignera automatiquement en

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cliquant sur le menu des 3 petits points.

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Et là, vous pourrez choisir

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le type de numéro de souche.

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Le système vous proposera

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automatiquement un numéro chronologique.

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Choisissez le compte qui doit recevoir le

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paiement si vous avez plusieurs banques.

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Ici, je vais saisir le montant

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global de mon dépôt car ce dépôt

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va concerner à la fois plusieurs

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clients et plusieurs factures.

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21293,62€, qui est bien le montant

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total de mon dépôt. La date du document,

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qui sera automatiquement la date du jour

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mais que je peux bien évidemment ajuster

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ainsi que d'autres informations optionnelles.

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Ce qui va être intéressant ici,

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en bas de l'écran, c'est de pouvoir rattacher

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ce dépôt tout d'abord à différents comptes.

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Par exemple, ici compte client ou s'il s'agit

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d'un remboursement fournisseur, par exemple.

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Ce qui nous intéresse ici,

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ce sont des paiements clients.

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Automatiquement,

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je vais retrouver ici l'ensemble des clients.

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Je vais pouvoir choisir et en associer un.

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Alors je vais tout d'abord choisir ce

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client pour lequel j'ai plusieurs paiements.

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Je vais à nouveau pouvoir choisir

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une date précise pour ce document

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ainsi qu'un type de document.

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Dans le champ suivant,

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vous pouvez renseigner les informations,

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soit du virement ou du chèque

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qui correspond à ce paiement.

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Dans notre exemple,

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un numéro de chèque qui va être encaissé.

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Et enfin,

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le montant du paiement pour ce 2e client.

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J'ai un 2nd paiement donc je vais

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ajouter une ligne à ce tableau.

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Je vais indiquer le montant de ce

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2nd chèque qui est de 2679,40€.

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Vous voyez également que dans cette zone,

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nous avons un décompte au fur et à

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mesure de la saisie et bien sûr,

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l'objectif est que cette ligne distinction,

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c'est-à-dire le reste à affecter,

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arrive bien à 0.

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Alors nous sommes bien d'accord,

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vous ne pourrez pas valider ce dépôt

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tant que cette ligne n'est pas à 0.

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Voyez si je tente de

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valider le dépôt en l'état,

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le système m'indique que le

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montant total doit être égal au

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montant total de mes lignes.

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Mais si toutefois en cours de route,

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vous êtes interrompu pour

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la saisie de ce dépôt,

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vous pouvez le laisser en l'état et

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la saisie sera sauvegardée et vous

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pourrez y revenir sans ne rien perdre.

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Voilà donc il me reste à

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répartir ce montant de 3273,72€

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qui concerne un autre client.

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Je vais donc ajouter une ligne.

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Ce paiement qui logiquement est de

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3273,62€, ce qui me permet

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d'avoir une différence à 0,

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ce qui est important ici,

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c'est maintenant de réaliser le lettrage,

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c'est-à-dire d'associer ou nu

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plusieurs factures à un paiement

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reçu pour vous assurer que les

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paiements soient correctement affectés

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aux factures correspondantes dans

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votre système de comptabilité.

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Je vais pouvoir sélectionner

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chaque ligne avec la petite flèche

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que vous voyez sur la gauche.

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Puis en cliquant sur le menu

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fonction puis les traits écriture.

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Automatiquement, je suis redirigé

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vers l'écran qui va me présenter les

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factures ouvertes pour ce client.

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Il me suffit ensuite de retrouver la

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facture qui correspond à ce paiement.

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Dans notre exemple,

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la facture est de 15340,50€.

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Donc, la première action consiste à

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cliquer sur les traits pour pouvoir

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avoir une identification du document,

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du paiement. Et ensuite je vais

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pouvoir valider ce lettrage pour bien

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associer ce paiement à la facture.

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Je vais faire de même pour ce 2e paiement,

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je vais retourner sur fonction,

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puis les traits. Et cette fois-ci,

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il s'agit de la facture de

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2679,40€. Je vais donc à nouveau

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sélectionner la ligne et valider.

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Voilà donc j'ai associé ces 2 premiers

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paiements à des factures et je vais

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volontairement laisser la 3e ligne

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sans rattachement pour vous montrer

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comment pouvoir le faire après,

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et nous verrons également comment

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détacher un lettrage à un paiement.

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Eh bien, dans le cas où, par exemple,

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vous auriez fait une erreur de rattachement.

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Comme je vous le disais tout

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à l'heure, je suis ici à 0,

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donc je peux tout à fait valider mon

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dépôt même si tous mes paiements ne

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sont pas rattachés à une facture.

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Voilà, mon dépôt est validé.

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Nous allons voir maintenant

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comment je vais faire pour pouvoir

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attacher le dernier paiement,

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une facture et donc pour cela je

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vais aller sur la liste des clients.

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Ici, je vais pouvoir consulter

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les informations de ce client.

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Je peux par exemple partir de ce lien pour

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retrouver la liste des derniers paiements.

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Et je vais retrouver très logiquement

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ici le paiement de 3273,72€ que je

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viens de réaliser et qui pour le

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moment n'est rattaché à aucune facture.

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Il est important ici de bien vérifier

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que la ligne est sélectionnée et ensuite,

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il est possible de demander au

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système de vous afficher toutes les

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factures ouvertes pour ce client,

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les factures qui pour l'instant

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n'ont pas reçu de paiement.

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Ce qui me permet de retrouver très

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facilement la facture correspondante.

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Alors ici, il y en a 2 donc je vais bien

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veiller à sélectionner la bonne facture

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de la même façon que tout à l'heure,

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je vais pouvoir les traiter.

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Puis validez.

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Voilà, le lettrage a été validé avec succès.

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Alors maintenant, il est possible de

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faire la même chose, mais à l'inverse,

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c'est-à-dire de retirer le rattachement

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d'une facture à un paiement.

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Par exemple, en cas d'erreur,

00:06:59

vous avez associé la mauvaise

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facture et donc pour cela je vais

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retrouver la fiche de l'autre client

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que j'ai utilisé comme exemple.

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Je vais à nouveau cliquer ici pour

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retrouver la liste des derniers paiements.

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Je retrouve bien mon paiement de 15340,50€

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et dans le menu écriture ouverte,

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je vais maintenant retrouver la

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possibilité de délester les Écritures,

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c'est-à-dire de retirer cette association

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entre la facture et le paiement.

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De cette manière, le paiement

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sera libéré et je pourrais

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l'associer à une autre facture,

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notamment dans le cas où

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j'ai fait une erreur.

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Voilà, je vous ai montré comment

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réaliser des dépôts de banque en

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y associant des clients,

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et en rattachant les

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factures correspondantes.

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Veremos neste vídeo

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Como é simples conseguir

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Depósitos bancários em Empresas

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central para levar a cabo esta ação,

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Existem 2 possibilidades.

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O primeiro, você pode ver

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Ecrã de Depósitos Bancários

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através da realização de uma pesquisa.

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Nesta tela, você pode visualizar o

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depósitos que estariam em processo de penhora.

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O que lhe permite retomar

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um depósito para completá-lo.

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Mas você também pode criá-los

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um novo aqui. Em alternativa,

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na tela inicial.

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Também pode operar a seringa

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Botão de depósito bancário para chegar

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diretamente na tela de depósito.

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E aí, da mesma forma,

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em caso de apreensão de uma caução,

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O sistema abriria este repositório para mim primeiro.

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Então, a primeira informação,

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que é o número do documento,

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irá indagar automaticamente em

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Clicando no menu dos 3 pequenos pontos.

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E lá você poderá escolher

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o tipo de número de stub.

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O sistema irá sugerir-lhe

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automaticamente um número cronológico.

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Escolha a conta que deve receber o

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pagamento se tiver mais do que um banco.

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Aqui, vou inserir o valor

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do meu depósito porque este depósito

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afetará várias pessoas ao mesmo tempo

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clientes e múltiplas faturas.

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21293,62€, que é o montante

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total do meu depósito. A data do documento,

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que será automaticamente a data de hoje

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mas que eu posso, claro, ajustar

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bem como outras informações opcionais.

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O que vai ser interessante aqui,

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na parte inferior da tela, é ser capaz de anexar

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Este depósito primeiro em diferentes contas.

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Por exemplo, aqui conta de cliente ou se for

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um reembolso ao fornecedor, por exemplo.

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O que nos interessa aqui,

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Estes são pagamentos de clientes.

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Automaticamente

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Vou encontrar todos os clientes aqui.

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Vou poder escolher e associar um.

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Então, em primeiro lugar, eu vou escolher isso

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cliente para o qual tenho vários pagamentos.

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Poderei escolher novamente

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uma data específica para este documento

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bem como um tipo de documento.

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No campo seguinte,

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Você pode preencher as informações,

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transferência bancária ou cheque

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que corresponde a esse pagamento.

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No nosso exemplo,

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Um número de cheque que vai ser descontado.

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E, finalmente,

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o valor do pagamento para este 2º cliente.

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Eu tenho um 2º pagamento, então eu vou

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Adicione uma linha a esta tabela.

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Indicarei o montante desse montante

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2º cheque no valor de 2679,40€.

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Você também vê que, nesta área,

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Temos uma contagem à medida que avançamos.

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medição da entrada e, claro,

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O objetivo é para esta linha de distinção,

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ou seja, o remanescente a atribuir,

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chega a 0.

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Por isso, estamos de acordo,

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Não poderá validar este depósito

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desde que esta linha não esteja definida como 0.

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Veja se eu tento

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validar o depósito tal como está,

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o sistema diz-me que a seringa

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O montante total deve ser igual a

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a quantidade total das minhas linhas.

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Mas se ao longo do caminho,

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Você é interrompido para

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a apreensão desse depósito,

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Você pode deixá-lo como está e

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A entrada será salva e você será capaz de

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será capaz de voltar sem perder nada.

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Então é isso, eu tenho que

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Divida este montante de 3273,72€

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que se relacione com outro cliente.

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Então eu vou adicionar uma linha.

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Este pagamento, que logicamente é

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3273,62€, o que me permite

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ter uma diferença de 0,

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O que é importante aqui,

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Agora é hora de fazer o lettering,

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ou seja, associar-se ou desnudar-se

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Várias faturas para um pagamento

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recebidas para garantir que o

00:04:02

os pagamentos são devidamente atribuídos

00:04:03

às faturas correspondentes em

00:04:05

o seu sistema contabilístico.

00:04:08

Vou poder selecionar

00:04:10

cada linha com a pequena seta

00:04:12

que você vê à esquerda.

00:04:14

Em seguida, clicando no menu

00:04:16

função e, em seguida, os traços de escrita.

00:04:21

Automaticamente, sou redirecionado

00:04:22

para a tela que me apresentará o

00:04:25

Abra faturas para este cliente.

00:04:27

Então eu só tenho que encontrar o

00:04:29

fatura que corresponde a este pagamento.

00:04:31

No nosso exemplo,

00:04:32

A fatura é de €15340,50.

00:04:36

Assim, a primeira ação é

00:04:38

Clique nos traços para poder

00:04:40

ter uma identificação do documento,

00:04:42

do pagamento. E então eu vou

00:04:44

para poder validar este lettering para

00:04:46

Associe este pagamento à fatura.

00:04:51

Vou fazer o mesmo para este 2º pagamento,

00:04:54

Vou voltar a funcionar,

00:04:56

depois os golpes. E desta vez,

00:04:59

Esta é a fatura para

00:05:02

2679,40€. Então eu vou de novo

00:05:05

Selecione a linha e valide.

00:05:11

Então é isso, eu combinei esses 2 primeiros

00:05:13

pagamentos de contas e eu vou

00:05:15

Sair voluntariamente da 3ª linha

00:05:16

sem anexo para lhe mostrar

00:05:18

como poder fazê-lo depois,

00:05:20

E também veremos como

00:05:21

Anexe uma letra a um pagamento.

00:05:23

Bem, no caso de, por exemplo,

00:05:25

Você teria cometido um erro de reanexo.

00:05:29

Como eu disse a todos vocês

00:05:30

Na hora, estou aqui no 0,

00:05:31

Para que eu possa validar totalmente o meu

00:05:33

depositar mesmo que todos os meus pagamentos não o façam

00:05:35

não estão anexados a uma fatura.

00:05:37

É isso, o meu depósito é validado.

00:05:40

Vejamos agora

00:05:41

Como vou conseguir

00:05:43

anexar o último pagamento,

00:05:45

uma fatura e assim por isso eu

00:05:47

Vou para a lista de clientes.

00:05:50

Aqui, vou poder consultar

00:05:51

as informações desse cliente.

00:05:56

Por exemplo, posso usar este link para

00:05:58

Encontre a lista dos pagamentos mais recentes.

00:06:02

E eu vou achar isso muito lógico

00:06:05

aqui está o pagamento de 3273,72€ que eu

00:06:07

acabei de perceber e quem para o

00:06:09

não está anexado a nenhuma fatura.

00:06:12

É importante verificar cuidadosamente aqui

00:06:14

a linha é selecionada e, em seguida,

00:06:16

É possível pedir o

00:06:17

para lhe mostrar todas as

00:06:19

Faturas abertas para este cliente,

00:06:21

as faturas que, por enquanto,

00:06:22

não receberam o pagamento.

00:06:26

O que me permite encontrar muito

00:06:29

facilmente a fatura correspondente.

00:06:31

Então aqui há 2, então estou bem

00:06:33

Certifique-se de selecionar a fatura correta

00:06:35

Da mesma forma que antes,

00:06:37

Poderei processá-los.

00:06:41

Em seguida, valide.

00:06:47

É isso, o lettering foi validado com sucesso.

00:06:50

Então agora é possível

00:06:52

fazer a mesma coisa, mas ao contrário,

00:06:54

ou seja, para remover o anexo

00:06:56

de uma fatura a um pagamento.

00:06:58

Por exemplo, em caso de erro,

00:06:59

Você associou o erro

00:07:00

fatura e assim por isso eu vou

00:07:02

Localizar o ficheiro do outro cliente

00:07:03

que usei como exemplo.

00:07:10

Vou clicar aqui novamente para

00:07:12

Encontre a lista dos pagamentos mais recentes.

00:07:16

Posso encontrar o meu pagamento de 15340,50€

00:07:20

e no menu Abrir Gravação,

00:07:22

Vou agora encontrar o

00:07:24

a possibilidade de aliviar as Escrituras,

00:07:26

ou seja, retirar esta associação

00:07:28

entre a fatura e o pagamento.

00:07:34

Desta forma, o pagamento

00:07:36

será liberado e eu poderia

00:07:37

Associe-o a outra fatura.

00:07:39

especialmente no caso de

00:07:41

Cometi um erro.

00:07:43

Lá está, mostrei-lhe como

00:07:45

efetuar depósitos bancários em

00:07:46

envolvimento dos clientes,

00:07:48

e anexando o

00:07:49

faturas correspondentes.

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