Business Central - Saisie d'écritures comptables Tutoriels

Dans cette vidéo, nous explorons le rôle du comptable et comment nous pouvons aider ce dernier à gérer son travail quotidien axé sur les détails.
Nous commençons par un accès rapide à l'information financière, puis nous voyons comment ajouter une nouvelle catégorie de comptes général.
Nous abordons ensuite deux méthodes de saisie de données dans un journal de dépenses, la première étant manuelle et la seconde se faisant à travers l'importation Excel.
Nous analysons également l'impact sur ce compte.
Cette vidéo est utile pour les utilisateurs professionnels de la solution Microsoft Business Central.

7:20
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Disponible dans Business Central

Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment un comptable peut utiliser Microsoft Dynamics 365 Business Central pour gérer efficacement ses tâches quotidiennes, en se concentrant sur l'accès à l'information financière, l'ajout de nouvelles catégories de comptes, et les méthodes de saisie de données dans un journal de dépenses.

Chapitres :

Introduction au rôle du comptable
Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle essentiel du comptable et comment il peut optimiser la gestion de ses tâches quotidiennes. Un comptable est responsable de la tenue des comptes et des finances de son entreprise, ce qui nécessite une attention particulière aux détails.
Accès rapide à l'information financière
Nous commencerons par un accès rapide à l'information financière. La page d'accueil de l'application est conçue spécifiquement pour le comptable, offrant des métriques, des files d'attente et des raccourcis vers des zones clés. Parmi ces éléments, on trouve des raccourcis vers la finance, les feuilles, les banques, la comptabilité analytique, et plus encore. En défilant vers le bas, le comptable peut accéder à des informations détaillées en un seul clic, telles que les comptes clés et les performances de l'entreprise.
Ajout d'une nouvelle catégorie de comptes
Dans cette section, nous allons ajouter une nouvelle catégorie de comptes généraux. Le plan comptable est le centre des opérations financières, regroupant les revenus et les dépenses. Pour ajouter une catégorie, nous devons d'abord vérifier si elle existe déjà. Ensuite, nous cliquons sur 'nouveau' pour créer la catégorie 'frais avion', en lui attribuant un numéro et un nom. L'enregistrement est automatique sur la plateforme.
Saisie de données dans le journal de dépenses
Nous allons maintenant saisir des données dans le journal de dépenses en utilisant deux méthodes. La première méthode est manuelle. Nous cliquons sur 'feuille', puis sur 'comptabilité', et enfin sur 'défaut'. Nous spécifions la date de transaction et ajoutons le numéro de compte que nous venons de créer. Après avoir validé, un message de confirmation apparaît. La seconde méthode consiste à importer des données via Excel, où nous pouvons modifier les informations et les publier.
Génération de rapports et analyse des comptes
Pour aller plus loin, nous allons générer un rapport en allant sous 'État' et en ajoutant un filtre sur le numéro de compte. Ensuite, nous analyserons un compte spécifique en accédant à la section 'Panorama' et en choisissant d'analyser la caisse. En cliquant sur le compte, nous pouvons obtenir des informations détaillées sur les écritures comptables.
Conclusion et avantages de Microsoft Dynamics 365
En conclusion, cette vidéo a démontré comment un comptable peut bénéficier de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Les avantages incluent la réduction du nombre de clics, l'amélioration du contrôle des données, la limitation des erreurs, et l'assurance d'une saisie correcte des données. Ces outils permettent aux comptables de travailler plus efficacement et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

FAQ :

Quel est le rôle d'un comptable dans une entreprise?

Le comptable est responsable de la gestion des comptes et des finances, veillant à la bonne tenue des livres comptables et à la conformité des opérations financières.

Comment ajouter une nouvelle catégorie de comptes dans le plan comptable?

Pour ajouter une nouvelle catégorie, accédez au plan comptable, cliquez sur 'nouveau', attribuez un numéro et un nom à la catégorie, puis enregistrez les modifications.

Quelles sont les méthodes de saisie des données dans un journal de dépenses?

Les données peuvent être saisies manuellement ou importées depuis un fichier Excel, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Comment analyser un compte dans Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Pour analyser un compte, accédez à la page d'accueil, sélectionnez le compte souhaité, puis cliquez sur 'écriture comptable' pour voir les détails des transactions.

Quels sont les avantages d'utiliser Microsoft Dynamics 365 Business Central pour la comptabilité?

Les avantages incluent la réduction du nombre de clics, l'amélioration du contrôle des données, la limitation des erreurs et l'assurance d'une saisie correcte des données.

Quelques cas d'usages :

Gestion des dépenses d'entreprise

Un comptable peut utiliser les méthodes de saisie manuelle et d'importation Excel pour gérer efficacement les dépenses de l'entreprise, en s'assurant que toutes les transactions sont correctement enregistrées et suivies.

Préparation des rapports financiers

En utilisant les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365, un comptable peut générer des rapports financiers détaillés, facilitant l'analyse des performances de l'entreprise et la prise de décisions stratégiques.

Suivi de la trésorerie

Un comptable peut analyser la prévision de trésorerie pour anticiper les besoins financiers de l'entreprise, permettant ainsi une meilleure planification et gestion des ressources.

Collaboration avec d'autres départements

Le comptable peut partager des informations financières avec d'autres utilisateurs ou applications, facilitant la collaboration inter-départementale et l'accès aux données nécessaires pour la prise de décision.

Optimisation des processus comptables

En utilisant les outils de Microsoft Dynamics 365, un comptable peut optimiser les processus de saisie et de validation des données, réduisant ainsi le temps consacré aux tâches administratives et améliorant l'efficacité globale.

Glossaire :

Comptable

Professionnel chargé de la gestion des comptes et des finances d'une entreprise, veillant à la bonne tenue des livres comptables.

Plan comptable

Système de classification des comptes utilisé pour regrouper les revenus et les dépenses dans le compte de gestion et le bilan.

Journal de dépenses

Registre où sont enregistrées toutes les dépenses d'une entreprise, permettant de suivre les flux financiers.

Saisie manuelle

Méthode d'enregistrement des données où les informations sont entrées directement par l'utilisateur, sans automatisation.

Importation Excel

Processus permettant de transférer des données d'un fichier Excel vers une application, facilitant la saisie de grandes quantités d'informations.

Métriques

Indicateurs quantitatifs utilisés pour évaluer la performance d'une entreprise ou d'un processus.

Prévision de trésorerie

Estimation des flux de trésorerie futurs d'une entreprise, permettant de planifier les besoins financiers.

Écriture comptable

Enregistrement d'une transaction financière dans les livres comptables, reflétant l'impact sur les comptes.

00:00:13

Dans cette vidéo, nous

00:00:15

parlerons du rôle de comptable

00:00:17

et comment nous pouvons aider

00:00:18

ce dernier à gérer son travail

00:00:20

quotidien axé sur les détails.

00:00:22

Comme vous le savez,

00:00:23

un comptable doit veiller à la bonne

00:00:25

tenue des comptes et des finances

00:00:27

pour le compte de son entreprise.

00:00:28

Nous commencerons donc par un accès

00:00:31

rapide à l'information financière,

00:00:33

puis nous verrons comment ajouter une

00:00:34

nouvelle catégorie de comptes générales.

00:00:37

Nous aborderons par la suite 2

00:00:39

méthodes de saisie de données

00:00:40

dans un journal de dépenses.

00:00:42

La première sera manuelle et la 2nde se fera.

00:00:45

À travers l'importation Excel et enfin,

00:00:48

nous analyserons l'impact sur ce compte.

00:00:52

Alors voyons ensemble comment accéder

00:00:54

rapidement à l'information financière.

00:00:56

Cette page d'accueil a été précisément

00:00:58

conçue pour le rôle du comptable.

00:01:00

Elle offre des métriques,

00:01:02

des files d'attente et des raccourcis

00:01:04

vers des zones clés dans l'application.

00:01:06

Ces éléments sont pertinents

00:01:08

pour ce propriétaire de rôle.

00:01:10

Donc ici, vous verrez à nouveau

00:01:12

des raccourcis tels que la finance,

00:01:14

les feuilles, les banques,

00:01:16

la compta analytique.

00:01:18

Les immobilisations,

00:01:19

les documents validés et cetera.

00:01:25

En défilant vers le bas,

00:01:27

vous verrez toutes les informations

00:01:28

qui fournissent à nouveau

00:01:30

des détails en un seul clic,

00:01:31

tels que les comptes clés,

00:01:32

les performances de l'entreprise.

00:01:36

Ainsi que la prévision de trésorerie.

00:01:39

En survolant le mois de mai 2023,

00:01:41

nous obtenons un aperçu rapide de

00:01:43

certains indicateurs clés relatifs

00:01:45

à cette prévision de trésorerie.

00:01:51

En haut de cette page,

00:01:52

le comptable peut accéder au menu

00:01:54

plan comptable ainsi que les

00:01:55

soldes associés pour ces comptes.

00:02:00

Dans cette 2nde partie,

00:02:01

nous allons ajouter une nouvelle

00:02:02

catégorie de comptes général.

00:02:06

Familiarisons nous d'abord

00:02:07

avec cette interface ci.

00:02:09

Le plan comptable est le centre

00:02:11

des opérations financières.

00:02:12

Il est utilisé pour regrouper les

00:02:14

revenus et les dépenses dans le

00:02:16

compte de gestion et le bilan.

00:02:18

Celui-ci doit refléter également la

00:02:20

manière dont l'entreprise est organisée.

00:02:24

Depuis cette barre d'outils sous l'option

00:02:27

tous, nous pouvons filtrer cette liste

00:02:29

de la manière suivante.

00:02:34

Par catégorie du compte

00:02:36

puis par frais. Ensuite,

00:02:40

nous pouvons partager cette page

00:02:41

avec d'autres utilisateurs ou

00:02:43

applications en cliquant ici.

00:02:46

Et si nous désirons

00:02:47

manipuler ces données,

00:02:48

nous pouvons sélectionner,

00:02:49

tout simplement ouvrir dans Excel.

00:02:54

Là, nous avons l'option de saisie

00:02:56

de nouvelles données ou de

00:02:58

modification de celle-ci depuis

00:02:59

business central ou dans Excel,

00:03:01

même avec la possibilité de les réactualiser.

00:03:05

Le système est bidirectionnel.

00:03:07

Retournons sur business central.

00:03:12

Plus loin, nous pouvons lancer une recherche

00:03:14

par mots-clés ou par valeur numérique,

00:03:16

par exemple, 62. Supprimons le filtre.

00:03:23

Avant d'ajouter,

00:03:24

une catégorie de comptes général,

00:03:25

nous devons vérifier si celle-ci

00:03:27

n'existe pas déjà dans notre liste.

00:03:30

Avion. Cliquons sur nouveau pour

00:03:34

ajouter la catégorie frais avion.

00:03:37

Là, nous lui attribuons un numéro.

00:03:41

625400. Puis son nom.

00:03:45

Nous sélectionnons une catégorie.

00:03:48

Frais, puis une sous-catégorie.

00:03:54

À droite, le mot enregistrer nous

00:03:56

indique que l'enregistrement est

00:03:58

automatique sur cette plateforme.

00:03:59

Notre saisie apparaît à l'instant

00:04:01

sous la forme d'une ligne.

00:04:05

A présent, nous allons saisir une

00:04:07

donnée dans le journal de dépenses en

00:04:09

employant en premier la méthode manuelle,

00:04:11

cliquons sur feuille, puis sur feuille

00:04:16

comptabilité et enfin sur défaut.

00:04:20

Ici, nous pouvons spécifier

00:04:22

une autre date de transaction.

00:04:25

Ce champ requiert un numéro de document.

00:04:30

1247. Là, nous ajoutons le numéro de

00:04:33

compte que nous venons de créer, 625400.

00:04:38

La description apparaît automatiquement,

00:04:41

incluons le montant à débiter 257.

00:04:48

Suivi du numéro de compte contrepartie 531.

00:04:55

Maintenant, nous validons un

00:04:56

message confirme que la validation

00:04:58

a bien été prise en compte.

00:05:03

Passons à la méthode importation Excel.

00:05:06

Dans cette même interface, cliquons

00:05:08

cette fois-ci sur cette icône afin

00:05:11

de sélectionner modifier dans Excel.

00:05:19

Une fois dans l'application,

00:05:20

sur la droite, nous avons un volet qui,

00:05:22

pour des raisons de sécurité,

00:05:24

va nous demander de nous

00:05:26

connecter pour nous identifier.

00:05:27

Nous allons remplir les mêmes champs

00:05:29

de données avec un autre montant 450.

00:05:36

En bas à droite Parmi ces diverses options,

00:05:38

nous avons choisir de publier,

00:05:41

nous obtenons un message de confirmation,

00:05:43

retournons sur l'espace Business central.

00:05:48

Là, nous voyons que la ligne a

00:05:50

bien été alimentée et actualisée,

00:05:51

nous n'avons plus qu'à valider.

00:05:56

Pour aller plus loin, nous allons

00:05:58

générer un rapport en allant sous État.

00:06:02

Affichons un grand livre

00:06:03

pour un compte spécifique.

00:06:08

Dans ce pop-up, ajoutons un filtre sur

00:06:10

le numéro de compte 625400. Et voilà.

00:06:17

Et pour terminer, dans cette prochaine étape,

00:06:19

nous allons voir comment analyser un compte.

00:06:23

Pour cela, rendons nous sur la page

00:06:25

d'accueil sous la section Panorama.

00:06:30

Et parmi nos comptes favoris,

00:06:31

choisissons d'analyser la

00:06:33

caisse sous le numéro 531000.

00:06:38

Avec un simple clic,

00:06:39

nous approfondissons notre recherche.

00:06:41

Ici nous retrouvons la

00:06:43

fiche compte générale.

00:06:47

Mais si nous voulons obtenir

00:06:49

encore plus d'informations

00:06:50

au-dessous, cliquons sur compte.

00:06:54

Un autre clic sur écriture comptable.

00:06:57

Sans trop d'efforts,

00:06:59

nous arrivons sur un tableau

00:07:01

très détaillé dans ce tutoriel,

00:07:03

notre objectif était de démontrer

00:07:04

combien un comptable peut bénéficier de

00:07:07

Microsoft Dynamics 365 Business central.

00:07:09

Les avantages sont les suivants,

00:07:11

réduire le nombre de clics,

00:07:13

améliorer le contrôle des données

00:07:14

et le contrôle de l'entreprise,

00:07:16

limiter les erreurs et assurer

00:07:18

une saisie correcte des données.

00:07:20

À votre tour de jouet.

00:00:13

Neste vídeo, nós

00:00:15

Fale sobre o papel de um contabilista

00:00:17

e como podemos ajudar

00:00:18

este último para gerir o seu trabalho

00:00:20

dia-a-dia detalhista.

00:00:22

Como sabem,

00:00:23

Um contabilista deve assegurar que o

00:00:25

Contabilidade e Finanças

00:00:27

em nome da sua empresa.

00:00:28

Então vamos começar com um acesso

00:00:31

informações financeiras,

00:00:33

Em seguida, veremos como adicionar um

00:00:34

Nova categoria de contas contábeis.

00:00:37

Vamos discutir 2

00:00:39

Métodos de entrada de dados

00:00:40

num diário de despesas.

00:00:42

O primeiro será manual e o 2º será feito.

00:00:45

Através da importação do Excel e, finalmente,

00:00:48

Vamos analisar o impacto nesta conta.

00:00:52

Então, vamos dar uma olhada em como chegar lá

00:00:54

informações financeiras.

00:00:56

Esta página inicial foi precisamente

00:00:58

Projetado para o papel do contador.

00:01:00

Oferece métricas,

00:01:02

Filas e atalhos

00:01:04

para áreas-chave na aplicação.

00:01:06

Estes elementos são relevantes

00:01:08

para este proprietário de função.

00:01:10

Então aqui você vai ver novamente

00:01:12

atalhos como finanças,

00:01:14

papéis, bancos,

00:01:16

contabilidade de custos.

00:01:18

Bens de capital,

00:01:19

documentos validados, et cetera.

00:01:25

Rolando para baixo,

00:01:27

Você verá todas as informações

00:01:28

que fornecem novamente

00:01:30

detalhes com um único clique,

00:01:31

tais como contas-chave,

00:01:32

o desempenho do negócio.

00:01:36

Bem como previsão de fluxo de caixa.

00:01:39

Olhando para o mês de maio de 2023,

00:01:41

Temos uma visão geral rápida de

00:01:43

Alguns indicadores-chave relacionados com

00:01:45

a esta previsão de fluxo de caixa.

00:01:51

No topo desta página,

00:01:52

O contabilista pode aceder ao menu

00:01:54

plano de contas, bem como o

00:01:55

Saldos associados a estas contas.

00:02:00

Nesta 2ª parte,

00:02:01

Vamos adicionar um novo

00:02:02

Categoria de conta contábil.

00:02:06

Vamos nos familiarizar primeiro

00:02:07

com esta interface CI.

00:02:09

O plano de contas é o centro

00:02:11

operações financeiras.

00:02:12

É usado para agrupar

00:02:14

Receitas e despesas na

00:02:16

Conta de gestão e balanço.

00:02:18

Deve igualmente refletir a

00:02:20

a forma como a empresa está organizada.

00:02:24

A partir desta barra de ferramentas, sob a

00:02:27

Todos eles, podemos filtrar esta lista

00:02:29

da seguinte maneira.

00:02:34

Por categoria de conta

00:02:36

depois, mediante pagamento. Em seguida,

00:02:40

Podemos partilhar esta página

00:02:41

com outros utilizadores ou

00:02:43

inscrições clicando aqui.

00:02:46

E se quisermos

00:02:47

manipular esses dados,

00:02:48

Nós podemos selecionar,

00:02:49

basta abrir no Excel.

00:02:54

Aí temos a opção de entrada

00:02:56

novos dados ou

00:02:58

modificação do mesmo desde

00:02:59

central de negócios ou em Excel,

00:03:01

mesmo com a capacidade de atualizá-los.

00:03:05

O sistema é bidirecional.

00:03:07

Voltemos à central de negócios.

00:03:12

Mais adiante, podemos fazer uma pesquisa

00:03:14

por palavras-chave ou por valor numérico,

00:03:16

por exemplo, 62. Vamos remover o filtro.

00:03:23

Antes de adicionar,

00:03:24

uma categoria de conta geral,

00:03:25

Temos de verificar se é

00:03:27

ainda não existe na nossa lista.

00:03:30

Avião. Vamos clicar em novo para

00:03:34

Adicione a categoria de passagem aérea.

00:03:37

Aí, atribuímos-lhe um número.

00:03:41

625400. Em seguida, o seu nome.

00:03:45

Selecionamos uma categoria.

00:03:48

Fresco e, em seguida, uma subcategoria.

00:03:54

À direita, a palavra registe-nos

00:03:56

indica que o registo é

00:03:58

nesta plataforma.

00:03:59

A nossa entrada aparece há pouco

00:04:01

sob a forma de uma linha.

00:04:05

Agora, vamos agarrar um

00:04:07

administrado na seringa

00:04:09

utilizando primeiro o método manual,

00:04:11

Vamos clicar em Planilha e, em seguida, clique em Planilha

00:04:16

contabilidade e, finalmente, em caso de incumprimento.

00:04:20

Aqui podemos especificar

00:04:22

outra data de transação.

00:04:25

Este campo requer um número de documento.

00:04:30

1247. Aqui adicionamos o número de

00:04:33

conta que acabamos de criar, 625400.

00:04:38

A descrição aparece automaticamente,

00:04:41

Inclua o valor a ser debitado 257.

00:04:48

Seguido pela conta de compensação número 531.

00:04:55

Agora, estamos validando um

00:04:56

A mensagem confirma essa validação

00:04:58

foi tida em conta.

00:05:03

Vamos passar para o método de importação do Excel.

00:05:06

Nesta mesma interface, vamos clicar em

00:05:08

desta vez neste ícone, a fim de

00:05:11

selecione Editar no Excel.

00:05:19

Uma vez no aplicativo,

00:05:20

À direita, temos um painel que,

00:05:22

Por razões de segurança,

00:05:24

vai pedir-nos para

00:05:26

Faça login para nos identificar.

00:05:27

Vamos preencher os mesmos campos

00:05:29

de dados com outro montante 450.

00:05:36

Canto inferior direitoDestas várias opções,

00:05:38

Optámos por publicar,

00:05:41

recebemos uma mensagem de confirmação,

00:05:43

Voltemos à área central de Negócios.

00:05:48

Aqui vemos que a linha tem

00:05:50

foi bem alimentado e atualizado,

00:05:51

Tudo o que temos de fazer é validar.

00:05:56

Para ir mais longe,

00:05:58

gerar um relatório indo para Status.

00:06:02

Vamos exibir um livro-razão

00:06:03

para uma conta específica.

00:06:08

Neste pop-up, vamos adicionar um filtro em

00:06:10

Número de conta 625400. Aqui tens.

00:06:17

E, finalmente, neste próximo passo,

00:06:19

Veremos como analisar uma conta.

00:06:23

Para fazer isso, vamos para o

00:06:25

na secção Panorama.

00:06:30

E entre as nossas contas favoritas,

00:06:31

Vamos optar por analisar o

00:06:33

número de processo 531000.

00:06:38

Com um simples clique,

00:06:39

Estamos a aprofundar a nossa investigação.

00:06:41

Aqui encontramos o

00:06:43

Cartão de conta contábil.

00:06:47

Mas se quisermos obter

00:06:49

Mais informações

00:06:50

Abaixo disso, vamos clicar em Conta.

00:06:54

Outro clique em Ledger Entry.

00:06:57

Sem muito esforço,

00:06:59

Chegamos a uma mesa

00:07:01

muito detalhado neste tutorial,

00:07:03

O nosso objetivo era demonstrar

00:07:04

De quanto um contabilista pode beneficiar

00:07:07

Central de negócios do Microsoft Dynamics 365.

00:07:09

As vantagens são as seguintes:

00:07:11

reduzir o número de cliques,

00:07:13

Melhorar o controlo de dados

00:07:14

e controlo da empresa,

00:07:16

Limite os erros e assegure-se

00:07:18

Introdução de dados correta.

00:07:20

É a sua vez de jogar.

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